Stochastic একটি অন্যতম ফরেক্স চার্ট এনালাইসিস ইন্ডিকেটর যেটা আপনাকে মার্কেট ট্রেন্ড কোথায় গিয়ে শেষ হতে পারে তার একটা ধারনা প্রদান করে থাকে। ট্রেডাররা মুলত এই ইন্ডিকেটর ব্যবহার করার মাধ্যমে, প্রাইস এর বর্তমান মুভমেন্ট এর অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ ট্রেন্ড ঠিক কোনদিকে হতে পারে সেটির ধারনা করে থাকেন। কাজের উপর ভিত্তি করে এই ইন্ডিকেটরটি লিডিং ইন্ডিকেটরও বলে হয়ে থাকে।
পরিচিতি
১৯৫০ সালের শেষ এর দিকে এসে George C. Lane নামক এক ব্যাক্তি এই ইন্ডিকেটরটি তৈরি করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রাইস যেকোনো দিক পরিবর্তন করার পূর্বেই এর মোমেন্টাম এর দিক পরিবর্তিত হয় এবং তিনি এই মোমেন্টাম এর গতি (Speed) নিরূপণ করার জন্যই Stochastic oscillator তৈরি করেন।
এটি তৈরি করার পিছনে মুল তত্ত হচ্ছে, প্রাইস যখন আপট্রেন্ড এর মধ্যে অবস্থান করবে তখন এটির অবস্থান হবে পূর্বের ক্লোজিং প্রাইস এর সমপরিমাণ কিংবা এর থেকে উপরে। অন্যদিকে, যখন ডাউনট্রেন্ডে অবস্থান করবেন তখন এটির অবস্থান হবে, পূর্বের ক্লোজিং প্রাইস এর সমপরিমাণ কিংবা এর নিচে।
যদি সংক্ষেপে বলি,
- আপট্রেন্ড এর সময়, ক্লোজিং প্রাইস হবে হাই প্রাইস এর কাছাকাছি।
- ডাউনট্রেন্ড এর সময়, ক্লোজিং প্রাইস হবে লো প্রাইস এর কাছাকাছি।
যদি এই ক্লোজিং প্রাইস কোনও ভাবে বিদ্যমান হাই কিংবা লো প্রাইস এর থেকে দূরে অবস্থান করা শুরু করে, তাহলে ধরে নিতে হবে মোমেন্টাম এর গতি কমে গিয়েছে।
Stochastic ইন্ডিকেটরটি সবচেয়ে বেশী কাজ করে যদি বড় আকারের ট্রেডিং রেঞ্জে এটিকে ব্যবহার করা হয়। কিংবা যদি মার্কেট এর মুভমেন্ট কম থাকে তাহলে। নিচের চিত্রটিতে এই ইন্ডিকেটরটি প্লট করে দেখনো হয়েছে।
ক্যালকুলেশন
Stochastic হচ্ছে একটি oscillator যেটা আপনাকে মার্কেট Overbought নাকি Oversold এটা বুঝতে সাহায্য করে। MACD এর মতন এই ইন্ডিকেটরও দুইটি লাইন দিয়ে গঠিত এবং একটি লাইন অন্য লাইনটির তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত। এটির একটি নির্দিষ্ট পরিমাপক স্কেল আছে যার ভেলু 0-100 এর মধ্যে থাকে।
এই ইন্ডিকেটরটিতে দুইটি লাইন এর অবস্থান দেখা যায় যেখানে দ্রুত মুভ করে যেই লাইনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে %K এবং অন্যটি হচ্ছে %K এর মুভিং এভারেজ যেটিকে প্রকাশ করা হয় %D এর মাধ্যমে।
এই ইন্ডিকেটরটি মুলত প্রাইস এর ক্লোজিং প্রাইস এর লেভেলকে পরিমাপ করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রাইস এর high-low রেঞ্জ এর ভিত্তিতে। উধাহরন এর মাধ্যমে বুঝিয়ে বলছি,
ধরুন, প্রাইস এর হাই লেভেল হচ্ছে 100 এবং লো লেভেল হচ্ছে 90 এবং ক্লোজিং লেভেল হচ্ছে 98 ।
তাহলে হাই-লো লেভেল এর রেঞ্জ হচ্ছে 10 (100-90) যেটি ইন্ডিকেটর এর দ্রুত যেই লাইনটি মুভ করে অর্থাৎ, %K এর বিভাজক হিসাবে কাজ করে।
ক্লোজিং প্রাইস হচ্ছে, লো প্রাইস এর এর থেকে 8 উপরে, এখানে এটি হচ্ছে গাণিতিক ভাষায় “লব” কিংবা numerator
তাহলে ক্যালকুলেশন হবে এরকম, 8 divided by 10 equals .80 or 80%. (যেহেতু %K হিসাবে প্রকাশিত হয় তাই এটিকে 100 দ্বারা গুন করে নিতে হবে।
জখন আপনি দেখবেন, Stochastic Oscillator এর লেভেল হচ্ছে 50 এর উপরে এর অর্থ হচ্ছে এটি ক্লোজ হবে ট্রেডিং ভ্যালু এর যেই রেঞ্জ রয়েছে সেটির অর্ধেক এর উপরের অংশে। অন্যদিকে, যদি 50 এর নিচে হয় এর অর্থ হচ্ছে এটি ক্লোজ হবে ট্রেডিং ভ্যালু এর যেই রেঞ্জ রয়েছে সেটির অর্ধেক এর নিচে।
Low readings (মান 20 এর নিচে): এটি নির্দেশ করে প্রাইস নির্দিষ্ট ট্রেডিং রেঞ্জ এর সর্বনিম্ন পজিশনে অবস্থান করছে।
High readings (মান 80 এর উপরে): এটি নির্দেশ করে প্রাইস নির্দিষ্ট ট্রেডিং রেঞ্জ এর সর্বাধিক পজিশনে অবস্থান করছে।
যখন Stochastic lines 80 এর উপরে থাকবে (লাল পয়েন্টের) তার মানে হচ্ছে, মার্কেট এখন Overbought আর যখন Stochastic lines 20 এর নিচে থাকবে (নীল পয়েন্টের), তার ময়ানে হচ্ছে মার্কেট এখন Oversold.
ট্রেডে ব্যবহার
Overbought/Oversold Conditions
উপরের দিকেই বলেছি, এই ইন্ডিকেটরটির একটি রেঞ্জ রয়েছে যাদের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় 80 এবং 20। সহজ কথায়, যদি দেখেন চার্টে ইন্ডিকেটর এর ভ্যালু হচ্ছে 80 কিংবা তার উপরে এটির অর্থ হচ্ছে, প্রাইস overbought পজিশনে রয়েছে। অন্যদিকে, যদি ভ্যালু 20 কিংবা তার নিচে অবস্থান করে এটির অর্থ হচ্ছে, প্রাইস oversold পজিশনে রয়েছে।
- Sell সিগন্যাল তখন পাবো, যদি ইন্ডিকেটর এর ভ্যালু 80 এর উপরে চলে যায় এবং পনুরায় ক্রস করে 80 এর নিচে নেমে আসতে থাকে।
- Buy সিগন্যাল তখন পাবো, যদি ইন্ডিকেটর এর ভ্যালু 20 এর নিচে চলে আসে এবং পুনরায় ক্রস করে 20 এর উপরে উঠে আসতে থাকে।
ক্রসওভার সিগন্যাল
ক্রসওভার সিগন্যালটি তখন প্রদান করে যখন ইন্ডিকেটর এর বিদ্যমান লাইন দুইটি overbought কিংবা oversold পজিশনে এসে এক অন্যকে ক্রস করে।
- Sell সিগন্যাল তখন পাবো, যদি ইন্ডিকেটর এর %K লাইন %D লাইনকে overbought পজিশনে থেকে ক্রস করে নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে।
- Buy সিগন্যাল তখন পাবো, যদি ইন্ডিকেটর এর %K লাইন %D লাইনকে oversold পজিশনে থেকে ক্রস করে উপরের দিকে উঠে যেতে থাকে।
ডাইভারজেন্স হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যখন চার্টে প্রাইস নতুন হাই কিংবা লো লেভেল তৈরি করতে থাকে কিন্তু Stochastic ইন্ডিকেটরে এর কোনও প্রভাব পরেনা। অর্থাৎ, ইন্ডিকেটর এর প্রাইস এর সাথে সাথে হাই কিংবা লো লেভেল তৈরি করেনা।
- বুল্লিশ ডাইভারজেন্স তখন গঠিত হয় যখন প্রাইস লোয়ার লো ফরমেশন তৈরি করতে থাকে কিন্তু ইন্ডিকেটর হাইয়ার লো ফরমেশন তৈরি করতে থাকে। এটি তখন প্রাইস এর বিদ্যমান ডাউনট্রেন্ড এর মোমেন্টাম কমে আসছে যার কারনে প্রাইস এর আপট্রেন্ড এর সিগন্যাল প্রদান করে থাকে।
- বেয়ারিশ ডাইভারজেন্স তখন গঠিত হয় যখন প্রাইস হাইয়ার হাই ফরমেশন তৈরি করতে থাকে কিন্তু ইন্ডিকেটর লোয়ার হাই ফরমেশন তৈরি করতে থাকে। এটি তখন প্রাইস এর বিদ্যমান আপট্রেন্ড এর মোমেন্টাম কমে আসছে যার কারনে প্রাইস এর ডাউনট্রেন্ড এর সিগন্যাল প্রদান করে থাকে।
আর্টিকেল সম্পর্কে কোনও মতামত কিংবা প্রশ্ন থাকলে অনুগ্রহ করে নিচের কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাতে পারেন। আমরা চেষ্টা করবো সর্বাত্মক সহায়তা করার।
আশা করি আর্টিকেলটি আপনার ভালো লেগেছে। এই আর্টিকেল সম্পর্কিত বিশেষ কোনও প্রশ্ন থাকলে আমাদের জানাতে পারেন কিংবা নিচে কমেন্ট করতে পারেন। প্রতিদিনের আপডেট ইমেইল এর মাধ্যমে গ্রহনের জন্য, নিউজলেটার সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো টিউটোরিয়াল দেখার জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। এছাড়াও, যুক্ত হতে পারেন আমাদের ফেইসবুক এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে। এছারাও ট্রেড শিখার জন্য জন্য আমাদের রয়েছে বিশেষায়িত অনলাইন ট্রেনিং পোর্টাল।
